中国首个金融气象 AI 模型“熵机”（stock）于 1 月 11 日在广东广州发布。

“熵机”由复旦大学与中国国家气象信息中心共同研发，旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用，为风险管理与投资决策提供创新工具。

“熵机”主创、复旦大学大气科学研究院特聘研究员、中国气象局金融气象重点开放实验室主任赵艳霞介绍，“熵机”金融气象 AI 模型以全球气象再分析数据与股票量价数据为基础，能够对 A 股市场绝大多数股票在未来短期的回报进行预测。

赵艳霞表示，模型验证显示，其对气象高度敏感的行业识别结果，包括风光发电等新能源产业、传统石油化工业、建筑业、农业等，与世界气象风险管理协会所列行业高度一致，符合市场普遍认知。此外，基于测试及推理结果构建的投资策略在历史回测中，于多个时间段均展现出持续且稳定的正向收益，初步证明了气象因子在 A 股市场的有效性与应用潜力。